基金分红：中银证券中高等级债券基金12月3日分红

发布日期：2024-12-20 07:37    点击次数：174

本站消息，11月29日发布《中银证券中高等级债券型证券投资基金二〇二四年第四次收益分配公告》。本次分红为2024年度的第四次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为11月11日，详细分红方案如下：

本次分红对象为权益登记日在中银国际证券股份有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。，权益登记日为12月2日，现金红利发放日为12月3日。选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日为2024年12月2日，该部分基金份额将于2024年12月3日直接计入其基金账户，投资者可自2024年12月4日起办理该部分基金的查询、赎回等业务。根据《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税20081号）规定，对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

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